十大股票配资网站博时稳悦63个月定开债: 博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告

博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报告送出日期：二〇二五年七月二十一日博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称博时稳悦 63 个月定开债基金主代码 008674 交易代码 008674 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2020 年 1 月 13 日报告期末基金份额总额 6,101,111,032.74 份本基金采取严格的买入持有到期策略，投资标的剩余期限（或回售期限）不投资目标超过基金剩余封闭期，力争获取基金资产的稳健增值。本基金为定期开放债券型基金。在封闭期内，本基金严格执行买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的，并持有到期，投资标的剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期。投资含回售权的债券时，应在投资该债券前确定行使回售权或持有到期的时间，债券到投资策略期日晚于封闭到期日的，基金管理人应当行使回售权，而不得持有至到期。封闭期内，本基金采用的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆投资策略等。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公业绩比较基准布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1.25% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合风险收益特征型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人上海银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.24% 0.01% 1.00% 0.01% -0.76% 0.00% 过去六个月 0.94% 0.01% 1.98% 0.01% -1.04% 0.00% 过去一年 2.69% 0.01% 3.99% 0.01% -1.30% 0.00% 过去三年 10.15% 0.01% 12.00% 0.01% -1.85% 0.00% 过去五年 17.96% 0.01% 19.99% 0.01% -2.03% 0.00% 自基金合同生效起至今博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限陈黎女士，硕士。2014 年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时裕安纯债债券型证券投资基金 (2019 年 1 月 16 日 -2020 年 5 月 7 日)、博时富源纯债债券型证券投资基金 (2019 年 3 月 4 日-2021 年 2 月 25 陈黎基金经理 2021-02-25 - 10.9 日)、博时富淳纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 (2019 年 7 月 18 日 -2021 年 2 月 25 日)、博时富汇纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 (2019 年 8 月 16 日-2021 年 8 月 17 日)、博时裕弘纯债债券型证券投资基金(2020 年 5 月 13 日-2021 年 8 月 17 日)、博时聚盈纯债债券型证券投博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告资基金 (2019 年 3 月 4 日 -2021 年 10 月 27 日)、博时安怡 6 个月定期开放债券型证券投资基金(2018 年 4 月 9 日-2022 年 1 月 24 日)、博时慧选纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 (2018 年 8 月 9 日-2022 年 1 月 24 日)、博时富融纯债债券型证券投资基金(2019 年 1 月 29 日-2022 年 1 月 24 日)、博时聚润纯债债券型证券投资基金 (2019 年 3 月 4 日 -2022 年 1 月 24 日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金 (2019 年 3 月 11 日-2022 年 1 月 24 日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2019 年 3 月 11 日-2022 年 1 月 24 日)、博时裕丰纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 (2019 年 3 月 11 日 -2022 年 1 月 24 日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 (2020 年 5 月 13 日 -2022 年 1 月 24 日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金 (2020 年 7 月 7 日-2022 年 1 月 24 日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2019 年 8 月 19 日-2022 年 3 月 16 日)、博时景发纯债债券型证券投资基金 (2019 年 2 月 25 日 -2022 年 7 月 14 日)、博时裕景纯债债券型证券投资基金 (2020 年 7 月 7 日-2022 年 7 月 14 日)、博时富泽金融债债券型证券投资基金 (2022 年 11 月 28 日-2024 年 4 月 3 日)、博时恒享债券型证券投资基金 (2023 年 3 月 30 日 -2024 年 4 月 23 日)的基金经理。现任博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018 年 10 博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告月 29 日—至今)、博时裕利纯债债券型证券投资基金 (2019 年 3 月 4 日—至今)、博时富兴纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 (2019 年 8 月 19 日 — 至今)、博时富顺纯债债券型证券投资基金(2019 年 10 月 31 日—至今)、博时富信纯债债券型证券投资基金(2020 年 3 月 5 日—至今)、博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金(2021 年 2 月 25 日— 至今)、博时安盈债券型证券投资基金(2024 年 5 月 7 日— 至今)、博时裕坤纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025 年 5 月 16 日 —至今)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2025 年 5 月 16 日—至今)的基金经理，博时双月薪定期支付债券型证券投资基金、博时富嘉纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告公平交易相关制度。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。市在经济增长受冲击的预期下收益率快速下行。随着中国的谈判政策见效，中美关税大幅下降且关税谈判重启，市场悲观预期快速修正。基本面方面，虽然受到关税扰动，二季度出口体现出了较强韧性，国内生产需求稳定增长，中国经济顶住压力保持平稳运行。货币政策方面，5 月降准降息的落地，市场流动性保持适度充裕，债市收益率在震荡中缓慢下行，长端利率窄幅震荡，信用债受益于流动性宽松表现更好。投资策略及运作方面，组合进入封闭期后持续配置利率债和高等级信用债，坚持以杠杆票息收益为主，合理控制融资成本。截至 2025 年 06 月 30 日，本基金基金份额净值为 1.0177 元，份额累计净值为 1.1855 元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为 0.24%，同期业绩基准增长率 1.00%。无。 §5 投资组合报告序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%) 其中：股票 - - 其中：债券 8,430,707,401.69 99.98 资产支持证券 - - 博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 本基金本报告期末未持有境内股票。本基金本报告期末未持有港股通投资股票。本基金本报告期末未持有股票。序号债券品种摊余成本(元) 占基金资产净值比例(％) 其中：政策性金融债 533,351,071.06 8.59 占基金资产净序号债券代码债券名称数量(张) 摊余成本(元) 值比例(％) 博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期末未持有股指期货。本基金本报告期末未持有股指期货。本基金本报告期末未持有国债期货。本基金本报告期末未持有国债期货。的投资决策程序说明本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行河南省分行、中国人民银行浙江省分行、国家外汇管理局黑龙江省分局、安阳金融监管分局、青海银保监局的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行四川省分行、国家外汇管理局四川省分局、国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、中国银保监会无锡监管分局、国家外汇管理局内蒙古自治区分局、深圳金融监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、中国银保监会泰安监管分局、国家外汇管理局辽宁省分局、国家税务总局那曲市税务局稽查局、国家金融监督管理总局福建监管局、海东市消防救援支队、漳州市市场监督管理局、玉树藏族自治州消防救援支队的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、泉州金融监管分局的处罚。北京银行股份有限公司在报告编博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告制前一年受到中国人民银行新疆维吾尔自治区分行、国家外汇管理局陕西省分局、国家金融监督管理总局江西监管局的处罚。华夏银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行湖北省分行、国家外汇管理局安徽省分局、深圳金融监管局的处罚。国家开发银行在报告编制前一年受到中国人民银行湖北省分行、北京金融监管局、吉林金融监管局的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行扬州市分行、中国银保监会无锡监管分局、国家外汇管理局大连市分局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局上海市分局、深圳金融监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。本基金本报告期末未持有其他资产。本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末未持有股票。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额 8,000,417,206.36 报告期期间基金总申购份额 2,932,274,458.35 减：报告期期间基金总赎回份额 4,831,580,631.97 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,101,111,032.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人未持有本基金。博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例达者序份额到或者超过 20%的时期初份额申购份额赎回份额持有份额类号占比间区间别机 30 00 80 % 构 2025-04-15~2025-04- 产品特有风险本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。注：1.申购份额包含红利再投资份额。博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2025 年 6 月 30 日，博时基金管理有限公司共管理 394 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16,069 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾 6,729 亿元人民币，累计分红逾 2,186 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告《博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》基金管理人、基金托管人处投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司二〇二五年七月二十一日

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